Lección 8 Gestión Del Riesgo

Lección 8: Gestión de Riesgos Técnicas de Gestión de Riesgo 8.2 Los niveles de Disposición Discusión de riesgo y recompensa Esto es algo que un nuevo operador puede no querer escuchar, sino una parte psicológica importante de las operaciones de cambio es entender que a menos que un comerciante tiene una cuenta suficientemente grande como para soportar los movimientos del mercado adversas, la capital de los cuenta debe ser considerada capital de riesgo. Forex no es lo mismo que otras inversiones desde los comerciantes, dependiendo queridos opciones de apalancamiento, que puede y debe estar dispuesto a perder todo el capital en su cuenta. Por supuesto, en realidad un plan de negociación está diseñado para hacer precisamente lo contrario, para no perder dinero. Al comenzar un plan de negociación, un paso más para un comerciante es determinar el nivel psicológico de disposición de fondos en la cuenta de que uno está dispuesto a tolerar. Un trader agresivo puede estar dispuesto a asumir un riesgo mayor para potencialmente obtener una recompensa mayor. Por ejemplo, él o ella puede estar listo para enfrentar un nivel de reducción del 50% del capital en una cuenta a fin de tratar de lograr ciertos resultados. Un comerciante conservador por el contrario sólo se puede estar dispuesto a obtener una recompensa menor, pero se arriesgará a, por ejemplo, sólo el 10% de la cuenta. Estos números no son para ser tomadas literalmente, que sólo son utilizadas aquí destacar que algunos comerciantes pueden tener un mayor apetito por el riesgo, mientras que otros son más conservadores. ¿Por qué se está discutiendo el tema del potencial de reducción? Se debe entender que si los de comercio está generando pérdidas, en lugar de los retornos, y la cuenta se está acercando a un nivel máximo drawdown comerciantes, significa que algo anda mal con el enfoque de negociación o herramientas. Quizá sea el momento de dejar de operar y volver a evaluar el análisis que el comerciante está utilizando. Es perfectamente normal perder en cualquier comercio en particular, sino que es una seria advertencia cuando hay derrotas consecutivas y las pérdidas se suman a una gran parte de unos comerciantes representan. Las pequeñas pérdidas son parte del plan de negociación, ya que algunas posiciones terminarán como perdedores y otros serán los ganadores; lo que es importante es tener un promedio entre los dos que es positivo. Esto significa que los ganadores son más grandes que los perdedores y una cuenta es la construcción de la equidad. Exposición por el comercio Una reducción operativa comerciantes máximo está vinculado a la técnica de la administración del dinero: por la exposición comercial. Por la exposición comercial es una técnica en la que hay una cierta cantidad de capital que un comerciante está dispuesto a asignar por el comercio. Esto significa que hay una cierta cantidad de riesgo por el comercio que el comerciante está dispuesto a asumir. Muchos de los nuevos operadores piensan que si ven un potencial de comercio, pueden correr el riesgo de una parte sustancial de su capital para obtener un gran rendimiento. Una de las recetas a desastres o fallas en el comercio es cuando un operador principiante intenta hacerse rico rápidamente; para hacer una fortuna con una o dos operaciones. Uno debe tratar de negociar con la consistencia y el triunfo media más de lo que pierde. Digamos que un comerciante, tiene una cuenta en dólares $ 10,000 y quiere destinar el 5% de su cuenta por el comercio. Esto significa que el comerciante está dispuesto a correr el riesgo de perder $ 500 en cualquier comercio. Si una posición va en contra de él por el 5% de su cuenta a continuación, según su exposición por el comercio que debe cerrarla. Cuando un comerciante tiene una específica por importe de la exposición comercial que le obliga o ella para usar la disciplina, lo que limita el efecto de las emociones en las decisiones comerciales. Una vez más, los números que se utilizan aquí son estrictamente para construir un ejemplo y no se deben usar literalmente. Si uno está seguro de qué cantidad de asignar por el comercio, que deben buscar el asesoramiento de un asesor financiero. Ejemplo de cálculo del riesgo mediante la exposición por el Comercio E n otro ejemplo, es 12 de octubre y soy un seguidor de tendencia. Quiero entrar en la fortaleza de la moneda cuando veo a una nueva tendencia alcista formando como el precio se acerca a un nuevo máximo en 1.2575. Vamos a suponer que al observar los niveles de soporte de antemano me hizo la conclusión de colocar mi parada en algún lugar alrededor de 1.2480, lo cual es una diferencia de alrededor de 100 pips. Si tengo una cuenta de $ 20,000 y mi exposición por operación es de 5%, puedo arriesgar $ 1000 en una determinada línea. Si prefiero abrir posiciones 1 porción, la diferencia de 100 pips desde donde quiero abrir mi comercio a la parada encaja con mi 5% requisito. Por lo tanto, la cantidad 1,2575 a 1,2480 se considera ahora mi riesgo después de abrir la posición. Siempre y cuando el precio se mantiene dentro de la zona de riesgo de 100 pips, será considerado ruido. Si la pareja se traslada a 1.2480, mi análisis original estaba mal y la orden de stop loss puse antes debe cerrar mi posición. Como el tamaño de uno de los lazos de posición en la exposición por el comercio y se discutirá en la próxima página, junto con lo que pasa al lado de la "nueva tendencia alcista". Lección 8: Gestión de Riesgos 8.1 Estructurar un Plan de Trading Antes de entrar en marcha con esta lección sobre gestión de riesgos y la psicología comerciante, cabe señalar que la información que aquí se presenta es para fines educativos. La información y las técnicas presentadas son para una consideración los nuevos operadores al entrar en el mundo de las operaciones de cambio. De ninguna manera puede un comerciante tiene que utilizar cualquiera de las técnicas en esta lección, pero vale la pena su tiempo para leer a través de él y considerar si es algo que usted puede desear para incorporar. Los ejemplos y los números utilizados en los ejemplos no están destinados a ser utilizados literalmente; que se recogen como una manera fácil de ilustrar cómo funcionan las técnicas. Con esto en mente, comencemos. Un aspecto muy importante a la psicología de la negociación es la capacidad de crear y mantener un plan de negociación. Como un famoso dicho en el mercado se va, y ldquo; si usted no puede planear, planea fallar y rdquo.; Planificación está estrechamente vinculado a la disciplina de un comerciante. Comerciantes experimentados saben que la disciplina y una metodología de negociación son la clave para la supervivencia a largo plazo en los mercados financieros. Su muy común para los nuevos operadores para hacer dinero en cuentas demo, pero muchas veces estos mismos comerciantes pierden al entrar en el mercado en tiempo real porque no pueden ejercer la disciplina cuando el dinero real está involucrado. Esta lección se esbozarán algunos principios para la creación de una metodología de negociación, junto con técnicas para el riesgo y la administración del dinero. Los nuevos operadores que saltan en el comercio con el único objetivo de ser los retornos rápidos y altos tienen una buena oportunidad de terminar perdiendo, porque no se centran toda la energía en la supervivencia a largo plazo o el crecimiento del capital constante. El primer paso para la creación de un plan comercial viable es determinar qué tipo de mercados es un operador de comercio cómodo. Hay dos preferencias fundamentalmente diferentes para entrar en operaciones. La elección de un comerciante es entre ser una tendencia siguiente comerciante. o un comerciante contra-tendencia. Comerciantes de tendencia siguientes están tratando de atrapar las tendencias relativamente a largo plazo. En la figura de arriba, hay una tendencia a la baja en el par EUR / USD que dura unas dos semanas. Un comerciante de tendencia tras entraría en una cierta técnica cuando ve la posibilidad de una nueva tendencia bajista relativamente duradero. En el ejemplo anterior, un comerciante abre una posición corta en 04 de octubre, y mantiene la posición abierta hasta que haya un "ir de largo" de la señal en la 15a. Los comerciantes tendencia contraria Otros comerciantes tratan de consolidaciones o mercados que van comercio. Ellos no se adhieren sólo a los mercados que están mostrando tendencias a largo plazo. Los mercados pueden ir en tres direcciones: arriba, abajo o hacia los lados, y un comerciante contra tendencia prefiere operar en el de ida y vuelta los movimientos de un mercado lateral. En un (a los lados) mercado que van al comerciante contra tendencia a tratar de "comprar barato, vender caro" o "vender caro y comprar barato". En la figura anterior, un comerciante haría corta la pareja cuando llega a ciertos niveles altos, y largo el par cuando alcanza ciertos niveles bajos. La cifra es una guía aproximada, por supuesto, y un comerciante tiene que tener una buena sensación y / o análisis técnico para respaldar su predicción sobre el comportamiento mercados. Un comerciante contra tendencia depende en gran medida de apoyo y niveles de resistencia y debe estar preparado para operar en contra de la tendencia reciente, si él o ella cree que habrá un pull back o retracción. Comerciantes contra tendencia también tendrán que tener cuidado con los desgloses de precios y un cambio en un mercado con tendencia, lo que pondría las operaciones contra-tendencia en peligro. Cómo decidir qué estilo de comercio se prefiere Comerciantes de tendencia siguientes están tratando de comprar la fuerza del mercado, mientras que la venta de su debilidad. Comerciantes contra tendencia tratan a & ldquo; desvanecerse y rdquo; el mercado de la venta de la fuerza y ​​la compra de la debilidad del mercado. Por supuesto, un comerciante podría aplicar tanto los aspectos de su comercio, pero en su mayor parte es más cómodo negociar un estilo sobre el otro. Se necesita una psicología de comercio diferente para poder realizar pedidos en contra de la tendencia actual, porque uno cree que habrá una retracción, que a comercio una tendencia alcista a largo plazo. Sin embargo, dado que los mercados pasan un tercio de su tiempo en las tendencias de lado, uno puede tener a veces ser un comerciante contra tendencia; la alternativa es sentarse y esperar a que hay otra tendencia. Para mejorar una metodología de negociación, hay que decidir qué tipo de estilo de negociación que él o ella se ajusta en función de la psicología y qué tipo de condiciones de mercado que el comerciante es el comercio cómodo. Seleccione Herramientas de Negociación y Práctica El siguiente paso para el desarrollo de una metodología de negociación es para un comerciante para seleccionar las herramientas que él o ella va a utilizar para entrar y salir de los oficios. Si un comerciante va a utilizar el análisis técnico que él o ella puede utilizar las líneas de tendencia, de apoyo y niveles de resistencia, los niveles de fibonacci, y los indicadores técnicos. Sobre la base de esas herramientas, un comerciante crea un plan de negociación. Los planes principales características son las que señala que uno está buscando para entrar y salir de un comercio. Un operador que utiliza el análisis fundamental también tendrán que llegar a un plan de negociación que incluiría lo indicadores económicos el comerciante será el seguimiento, junto con las condiciones que él o ella está buscando para entrar y salir de un comercio. Este propósito lecciones no es describir lo que las señales a utilizar para crear un plan de negociación; es decir hasta el comerciante individual. Hay muchos recursos que uno puede encontrar, incluidos en este sitio web, que le dan algunas orientaciones sobre el uso de análisis técnico y fundamental para crear un plan de negociación. Una vez que un nuevo operador ha establecido algunas pautas sobre cómo van a entrar y salir de las operaciones, es muy prudente al comercio en una demostración para acumular experiencia, antes de abrir una cuenta real. Es importante que un plan sea capaz de resistir los movimientos del mercado que son relativamente inesperada; por lo tanto, un enfoque de comercio debe tener en cuenta el ruido del mercado. Con una cuenta de demostración, un comerciante puede entrenarse psicológicamente, en el ejercicio de la disciplina y ajustarse a un plan de negociación. Una vez que un comerciante logra éxito consistente en una demostración, entonces puede ser el momento de pasar a negociación en vivo. Habrá una curva de aprendizaje con el comercio directo en comparación con el comercio de demostración ya que las condiciones son ligeramente diferentes, y ya que el dinero real está en la línea, a los comerciantes emociones vendrán en juego. Lección 8: Gestión de Riesgos 8.3 Uso de la exposición por el comercio en los ejemplos Nuestra lección continúa con la exposición por ejemplo el comercio de la página anterior. Después de abrir el comercio el 13 de octubre sobre la base de un cierto análisis y cuadro técnico, precio rompe en la dirección opuesta! Los comerciantes que utilizan las técnicas de gestión de riesgo, tales como la exposición por el comercio, tienen menos probabilidades de cerrar una posición en la primera instancia de la oscilación de mercado contra ellos. Un comerciante con un plan de gestión del riesgo no es tan fácilmente afectada por el miedo porque él ya ha determinado cuándo iba a salir de la posición si el mercado continúa moviéndose en la dirección equivocada. Por lo tanto, el movimiento de los precios después de la posición está abierta ruido (3) se considera. Con esta estrategia de negociación en su lugar el comerciante sería capaz de ganar una vez que el mercado volvió a subir. Afortunadamente para el comerciante, el mercado cambió de dirección en un momento oportuno ya que la parada estaba muy cerca de ser activado. Sin embargo, si el precio no se dio la vuelta y siguió en dirección hacia abajo, el comerciante se cerraría la posición una vez que se llegó a su nivel máximo de riesgo para cualquier comercio en particular. En otro escenario, un comerciante quiere entrar cuando el mercado rompe el (1) alta, y también establece una parada en 1.2480. La próxima vez que el precio rompe 1.2575 es el 19 de octubre. Veamos primero a un comerciante que tiene una cuenta de $ 20.000 y está dispuesto a correr el riesgo de 5%, o $ 1.000, como su exposición por el comercio. Desde la parada es de 100 pips de distancia, o $ 1,000 de distancia en un estándar de 1 lote, considerará una posición de 1 lote. Con este comercio tamaño, si el mercado se mueve en su contra y la posición se detuvo, él habría perdido sólo el 5% del capital según lo previsto. Si había un comerciante similar que eligió 5% como su exposición por el comercio y tenía la misma parada, pero tenía $ 10.000 en su cuenta a continuación una posición 1 Lote no funcionaría para ella. Si ella era abrir un comercio 1 Lot, y se llegó a su parada, ella perdería el 10% de su cuenta, no es un 5%. Por lo tanto, el tamaño adecuado para su umbral de riesgo sería una posición que es de 5 mini-lotes o .5 lotes estándar. Volvamos al comerciante de nuestro primer ejemplo (de la página anterior), pero ahora no se coloque un oficio el 13 de octubre. Después hay un nuevo fondo en el 14, y la moneda comienza a mostrar la fuerza de nuevo, este comerciante quiere entrar cuando un nuevo máximo en 1,2520 (5) está roto. Él recibirá esa oportunidad, ya sea el 15 o el 18. Entrando a este nivel, mientras que tener la misma parada significa que el comerciante puede asumir una posición más grande como la cantidad de pips para llegar a la parada (riesgo) es ahora más pequeño a la mitad. Para una cuenta en dólares $ 20.000, con un riesgo del 5% al ​​umbral de comercio, la posición puede ser de 2,5 porciones. Un movimiento adverso para llegar a la parada es de alrededor de 40 pips, lo que equivale a $ 400 por 1 lote. Dado que el comerciante tiene $ 1000 a arriesgar en este comercio, que divide a $ 1,000 (la exposición por el comercio) por $ 400 (posible pérdida de 1 lote) para obtener el número de lotes sacaba para esta posición. Por ejemplo, una posición de 1 lote, cuando se alcanza la parada habría utilizado el 2% del patrimonio neto (20.000 / 400 = 0,02). Para una posición 2 Lote la parada se activaría en el 4% de la equidad. El tamaño de la operación que se ajuste a la exposición del comerciante por operación es de 2,5 porciones. En el mismo escenario, para un operador con $ 10.000 en su cuenta y 5%, como la exposición elegida por el comercio, la posición que ella abriría sería 1,25 porciones. El número se calcula dividiendo la exposición por el comercio, $ 500, por la posible pérdida de un comercio de 1 lote a la parada, $ 400. Por lo tanto, $ 500 / $ 400 = 1,25 porciones. Hay mucho que aprender acerca de la posición y de la administración del dinero. Las ideas presentadas aquí son una cartilla muy básico y se recomienda que se estudia la psicología de comercio y la gestión adecuada de los riesgos para mejorar sus posibilidades de sobrevivir en el mercado Forex. Ahora, vamos a continuar nuestra lección presentando algunos conceptos más básicos.